2024年度宿迁市数字水务管理中心单位预算公开

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

一）贯彻执行国家和省有关智慧水务建设、发展的政策和法律法规。

（二）负责拟定智慧水务顶层设计和发展规划，深化智慧水务的改革、发展、创新等工作。

（三）负责市级智慧水务系统平台的建设、运行、维护、应用保障、数字化管理、智能化运行，协助市管区域防汛排涝等工作。

（四）负责市级智慧水务系统平台数据的整合、分析、统计、评价等工作。

（五）负责智慧水务的网络监管、电子信息安全等工作。

（六）负责政府智慧水务信息化项目的论证、审核工作。

（七）负责对全市范围内智慧水务建设工作进行指导、协调、评价等工作。

（八）负责组织协调智慧水务应用系统的培训、推广、宣传等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）坚持数字引领系统观念

持续推进水务数字化改革，围绕城市“水安全、水环境、水生态、水智慧”四位一体系统观念，努力实现城市水务精准感知、智能管理、数字整合、全局治理。

（二）突出两项重点任务

一是重点推进智慧水务平台持续提升，拟投资10万元，完善现有智慧水务平台功能，接入西南片区智慧水务、城市生命线安全工程等平台中的电子水池、液位计、流量计、河道水位计等设备的数据，统筹全市重点河道、管网、泵站、污水处理厂信息化数据，利用平台做好西南片区智慧水务运营监管工作。

二是重点做好西南片区绩效考核工作，敢于创新考核方式方法，抓住抓准重点环节，严格按照考核规定加强绩效考核工作，持续对技术咨询、造价咨询、监理等咨询单位出具履约考核报告，持续对项目公司出具月度绩效监控报告，完成年度绩效考核报告和存量资产运营绩效考核报告。

（三）推进三项基本工作

一是运用好市区易涝点管理系统平台，定期检查和清理平台硬件设施，修复和优化存在的问题和缺陷，提高平台的可靠性和稳定性，制定系统应急恢复计划，确保系统在故障后能够迅速恢复正常运行，汛期积极协助市指挥平台做好防汛值守，及时发布积水预警，做好系统积水数据分析，充分协助汛期排水调度工作。

二是督促好西南片区智慧水务建设，完成450余套硬件设备安装，覆盖范围内主要河道、管网、490.48公里污水管网、泵闸站，完成智慧运营一张图、厂网河调度等软件功能，强化与市区易涝点信息化管理系统平台互联互通工作。

三是履行好副河长单位职责，紧密联系市河长制办公室，完成责任河道调整对接工作，梳理各河道“一河一策”建设情况，结合西南片区水环境整治工程，协助推进东沙河、十支沟、十一支沟保护治理，完善市、区河长制联动工作机制，压紧压实区河长责任，常态化开展巡河工作，定期组织日常巡查、工作例会、联合整治。

（四）抓好四项管理体系

一是抓好系统安全管理，完成平台等保测评有关工作，开展安全建设整改，组织系统安全测评，依法履行备案手续，加强平台日常测评自查和安全监督检查；做好服务器密码和访问策略，设置好防火墙和杀毒软件，做好脚本攻击及数据库攻击注入防护；平台接口采用更丰富的加密算法；留存好系统日志备查；

二是抓好平台运维管理，完善年度维护计划，每月1—2次对系统设备进行保养和清洁，汛期现场运维频率提高到3—4次；实施预防性维护，提前发现并解决潜在问题，避免设备在运行中出现问题；完成2024年平台运维情况考核及2025年运维服务续费工作。

三是抓好绩效评估管理，严格落实事业单位绩效评估考核要求，提高全面履职的能力水平，提升单位服务效率，重视单位数字化创新能力建设，积极做好各项准备工作，确保顺利通过评估。

四是抓好队伍建设管理，持续开展廉政建设，组织单位全体人员严格按照局年度廉政建设工作要点，切实做好廉政教育工作，确保工作落到实处。强化单位人员业务工作培训，提高专业技术业务素质，努力维护单位求真务实、开拓创新、清正廉洁、团结协调的良好形象。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年度

宿迁市数字水务管理中心

单位预算表

公开02表

收入总表

单位：宿迁市数字水务管理中心

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

84.39

84.39

84.39

404019

宿迁市数字水务管理中心

84.39

84.39

84.39

公开03表
支出总表
单位：宿迁市数字水务管理中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		84.39	44.39	40.00
213	农林水支出	80.82	40.82	40.00
21303	水利	80.82	40.82	40.00
2130304	水利行业业务管理	80.82	40.82	40.00
221	住房保障支出	3.57	3.57
22102	住房改革支出	3.57	3.57
2210201	住房公积金	3.57	3.57

公开04表
财政拨款收支总表
单位：宿迁市数字水务管理中心			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84.39	一、本年支出	84.39
（一）一般公共预算拨款	84.39	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	80.82
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	3.57
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	84.39	支出总计	84.39

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：宿迁市数字水务管理中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		84.39	44.39	38.89	5.50	40.00
213	农林水支出	80.82	40.82	35.32	5.50	40.00
21303	水利	80.82	40.82	35.32	5.50	40.00
2130304	水利行业业务管理	80.82	40.82	35.32	5.50	40.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	3.57
22102	住房改革支出	3.57	3.57	3.57
2210201	住房公积金	3.57	3.57	3.57

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：宿迁市数字水务管理中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		44.39	38.89	5.50
301	工资福利支出	38.89	38.89
30101	基本工资	6.37	6.37
30102	津贴补贴	7.15	7.15
30103	奖金	6.00	6.00
30107	绩效工资	9.30	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51
30109	职业年金缴费	1.25	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	3.57	3.57
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.19		0.19
30229	福利费	0.05		0.05

公开07表
一般公共预算支出表
单位：宿迁市数字水务管理中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		84.39	44.39	38.89	5.50	40.00
213	农林水支出	80.82	40.82	35.32	5.50	40.00
21303	水利	80.82	40.82	35.32	5.50	40.00
2130304	水利行业业务管理	80.82	40.82	35.32	5.50	40.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	3.57
22102	住房改革支出	3.57	3.57	3.57
2210201	住房公积金	3.57	3.57	3.57

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：宿迁市数字水务管理中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		44.39	38.89	5.50
301	工资福利支出	38.89	38.89
30101	基本工资	6.37	6.37
30102	津贴补贴	7.15	7.15
30103	奖金	6.00	6.00
30107	绩效工资	9.30	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51
30109	职业年金缴费	1.25	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	3.57	3.57
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.19		0.19
30229	福利费	0.05		0.05

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：宿迁市数字水务管理中心						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.24

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：宿迁市数字水务管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：宿迁市数字水务管理中心			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：宿迁市数字水务管理中心									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年度收入、支出预算总计84.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.27万元，增长13.86%。其中：

（一）收入预算总计84.39万元。包括：

1．本年收入合计84.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入84.39万元，与上年相比增加10.27万元，增长13.86%。主要原因是预算项目增加，一般公共预算拨款收入相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计84.39万元。包括：

1．本年支出合计84.39万元。

（1）农林水支出（类）支出80.82万元，主要用于主要用于人员社保及项目尾款等方面的经费支出。与上年相比增加6.7万元，增长9.04%。主要原因是人员晋级晋档，经费增加。

（2）住房保障支出（类）支出3.57万元，主要用于人员公积金。与上年相比增加3.57万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照财政要求，公积金转入该项。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年收入预算合计84.39万元，包括本年收入84.39万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入84.39万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年支出预算合计84.39万元，其中：

基本支出44.39万元，占52.6%；

项目支出40万元，占47.4%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年度财政拨款收、支总预算84.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.27万元，增长13.86%。主要原因是人员晋级晋档，人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年财政拨款预算支出84.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.27万元，增长13.86%。主要原因是人员晋级晋档，人员经费增加，人员补贴支出增加。

其中：

（一）农林水支出（类）

水利（款）水利行业业务管理（项）支出80.82万元，与上年相比增加6.7万元，增长9.04%。主要原因是人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.57万元，与上年相比增加3.57万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照财政要求，人员公积金列入该项。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年度财政拨款基本支出预算44.39万元，其中：

（一）人员经费38.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.5万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算84.39万元，与上年相比增加10.27万元，增长13.86%。主要原因是项目预算增加，人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算44.39万元，其中：

（一）人员经费38.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.5万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.02万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.02万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.02万元，与上年预算数相同。

宿迁市数字水务管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市数字水务管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.24万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是根据上年度实际支出原因，合理增加培训费支出，满足培训需求。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市数字水务管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金44.39万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计40万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。